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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 鲁邦旺,张磊
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1361 |
1.1767 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.1344 |
1.1750 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1342 |
1.1748 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1348 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1347 |
1.1753 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1333 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1331 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1330 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1330 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1329 |
1.1735 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1333 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1331 |
1.1737 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1328 |
1.1734 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1314 |
1.1720 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1308 |
1.1714 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1313 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1309 |
1.1715 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1298 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1298 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1296 |
1.1702 |
-0.0020 |
-0.17 |