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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0081 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0165 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0181 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2026-03-20 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0222 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0033 |
-0.28 |