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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0222 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0307 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0142 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0249 |
1.91 |
| 2026-03-26 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0181 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0255 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0258 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0478 |
-3.62 |
| 2026-03-20 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0208 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0436 |
-3.15 |
| 2026-03-18 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0167 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0198 |
-1.39 |
| 2026-03-12 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0210 |
-1.45 |
| 2026-03-11 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0199 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0117 |
-0.81 |