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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2023-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0097 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0089 |
0.83 |
| 2026-04-01 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0369 |
3.58 |
| 2026-03-31 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0155 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0137 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0234 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0236 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0257 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0094 |
0.89 |
| 2026-03-13 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0152 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0082 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0094 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0263 |
2.52 |
| 2026-03-09 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0257 |
-2.40 |