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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2022-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0118 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0163 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0111 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0131 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0131 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0131 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0285 |
-2.36 |
| 2026-03-20 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0180 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0122 |
1.00 |
| 2026-03-09 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0107 |
0.88 |