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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2022-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0188 |
1.02 |
| 2026-03-31 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0119 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.8515 |
1.8515 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0118 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0110 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
1.8487 |
1.8487 |
0.0146 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.8341 |
1.8341 |
0.0149 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0321 |
-1.73 |
| 2026-03-20 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0200 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.8776 |
1.8776 |
0.0058 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.8718 |
1.8718 |
-0.0128 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.8896 |
1.8896 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.8946 |
1.8946 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.8899 |
1.8899 |
0.0142 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0117 |
-0.62 |
| 2026-03-06 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0075 |
0.40 |
| 2026-03-05 |
1.8799 |
1.8799 |
0.0081 |
0.43 |