加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶国峰
- 成立日期：
- 2023-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01 |