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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2930元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0609 |
1.3539 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.0580 |
1.3510 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.0606 |
1.3536 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0590 |
1.3520 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0583 |
1.3513 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.0613 |
1.3543 |
0.0055 |
0.40 |
| 2026-03-24 |
1.0571 |
1.3501 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.0531 |
1.3461 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
1.0589 |
1.3519 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0606 |
1.3536 |
-0.0082 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.0669 |
1.3599 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.0650 |
1.3580 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
1.0689 |
1.3619 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0697 |
1.3627 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0720 |
1.3650 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.0737 |
1.3667 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
1.0760 |
1.3690 |
0.0091 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
1.0690 |
1.3620 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
1.0717 |
1.3647 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-03-05 |
1.0744 |
1.3674 |
-0.0006 |
-0.05 |