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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0055 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0069 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0073 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0098 |
-0.97 |
| 2026-03-18 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0063 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0055 |
-0.54 |