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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1091 |
2.1091 |
0.0068 |
0.32 |
| 2026-04-02 |
2.1023 |
2.1023 |
-0.0615 |
-2.84 |
| 2026-04-01 |
2.1638 |
2.1638 |
0.0727 |
3.48 |
| 2026-03-31 |
2.0911 |
2.0911 |
-0.0685 |
-3.17 |
| 2026-03-30 |
2.1596 |
2.1596 |
-0.0093 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0164 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
2.1525 |
2.1525 |
-0.0410 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0514 |
2.40 |
| 2026-03-24 |
2.1421 |
2.1421 |
0.0506 |
2.42 |
| 2026-03-23 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.1011 |
-4.61 |
| 2026-03-20 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0218 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0535 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
2.2679 |
2.2679 |
0.0452 |
2.03 |
| 2026-03-17 |
2.2227 |
2.2227 |
-0.0642 |
-2.81 |
| 2026-03-16 |
2.2869 |
2.2869 |
0.0457 |
2.04 |
| 2026-03-13 |
2.2412 |
2.2412 |
-0.0342 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
2.2754 |
2.2754 |
-0.0287 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
2.3041 |
2.3041 |
-0.0356 |
-1.52 |
| 2026-03-10 |
2.3397 |
2.3397 |
0.0571 |
2.50 |
| 2026-03-09 |
2.2826 |
2.2826 |
-0.0434 |
-1.87 |