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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2023-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0402 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0440 |
-2.89 |
| 2026-03-30 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0138 |
-0.90 |
| 2026-03-27 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0215 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0300 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0165 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0532 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0222 |
1.44 |
| 2026-03-19 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0177 |
-1.14 |
| 2026-03-18 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0364 |
2.39 |
| 2026-03-17 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0421 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0197 |
1.27 |
| 2026-03-13 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0188 |
-1.20 |
| 2026-03-11 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0450 |
2.96 |
| 2026-03-09 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0239 |
-1.55 |
| 2026-03-06 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-05 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0323 |
2.14 |