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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.7660 |
5.7660 |
-0.0480 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
5.8140 |
5.8140 |
-0.0540 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
5.8680 |
5.8680 |
0.0950 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
5.7730 |
5.7730 |
-0.0380 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
5.8110 |
5.8110 |
0.0100 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
5.8010 |
5.8010 |
0.0450 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
5.7560 |
5.7560 |
-0.0820 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
5.8380 |
5.8380 |
0.0580 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
5.7800 |
5.7800 |
0.0870 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
5.6930 |
5.6930 |
-0.1890 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
5.8820 |
5.8820 |
-0.0720 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
5.9540 |
5.9540 |
-0.1000 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
6.0540 |
6.0540 |
0.0100 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
6.0440 |
6.0440 |
-0.0470 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
6.0910 |
6.0910 |
-0.0280 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
6.1190 |
6.1190 |
-0.0630 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
6.1820 |
6.1820 |
-0.0250 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
6.2070 |
6.2070 |
0.0080 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
6.1990 |
6.1990 |
0.0750 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
6.1240 |
6.1240 |
-0.0560 |
-0.91 |