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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘林峰
- 成立日期：
- 2022-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0055 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0023 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0079 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0078 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0260 |
-3.03 |
| 2025-12-12 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0057 |
-0.66 |
| 2025-12-11 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0174 |
-1.97 |
| 2025-12-10 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0039 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0066 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0133 |
1.53 |
| 2025-12-05 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0245 |
2.90 |
| 2025-12-04 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0120 |
1.44 |
| 2025-12-03 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0114 |
-1.35 |
| 2025-12-02 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0133 |
-1.55 |
| 2025-12-01 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0112 |
1.32 |
| 2025-11-28 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0158 |
1.90 |
| 2025-11-27 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0067 |
-0.80 |
| 2025-11-26 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0144 |
1.75 |