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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2023-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0262 |
-2.19 |
| 2026-04-02 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0104 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-31 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0311 |
-2.50 |
| 2026-03-30 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0423 |
-3.29 |
| 2026-03-27 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0112 |
-0.86 |
| 2026-03-26 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0092 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0369 |
2.91 |
| 2026-03-24 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0415 |
3.38 |
| 2026-03-23 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0229 |
-1.83 |
| 2026-03-20 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-18 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0310 |
-2.41 |
| 2026-03-13 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0222 |
-1.70 |
| 2026-03-12 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0268 |
2.09 |
| 2026-03-11 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0289 |
2.31 |
| 2026-03-10 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0015 |
0.12 |