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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2023-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-31 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0314 |
-2.50 |
| 2026-03-30 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0426 |
-3.28 |
| 2026-03-27 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0114 |
-0.87 |
| 2026-03-26 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0092 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0373 |
2.91 |
| 2026-03-24 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0418 |
3.38 |
| 2026-03-23 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0230 |
-1.82 |
| 2026-03-20 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-18 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0083 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0313 |
-2.41 |
| 2026-03-13 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0223 |
-1.69 |
| 2026-03-12 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0270 |
2.09 |
| 2026-03-11 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0292 |
2.31 |
| 2026-03-10 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0120 |
0.96 |
| 2026-03-06 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0134 |
1.08 |
| 2026-03-05 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0174 |
1.43 |