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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓云龙
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0119 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0146 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0110 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0141 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0165 |
-1.49 |
| 2026-03-20 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0237 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0081 |
-0.71 |
| 2026-03-17 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0158 |
1.39 |
| 2026-03-13 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0103 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0079 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0309 |
2.77 |
| 2026-03-09 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0148 |
1.35 |