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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0672元
- 基金经理：
- 索峰
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.42亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0311 |
1.0983 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0306 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0306 |
1.0978 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0309 |
1.0981 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0310 |
1.0982 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0300 |
1.0972 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0297 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0297 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0297 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0297 |
1.0969 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0294 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0293 |
1.0965 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0298 |
1.0970 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0290 |
1.0962 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0286 |
1.0958 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0294 |
1.0966 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0296 |
1.0968 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0289 |
1.0961 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0293 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0293 |
1.0965 |
-0.0006 |
-0.06 |