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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单秀丽
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0184 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0055 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0060 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0045 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0140 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0102 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0142 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0286 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0219 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0054 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0067 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0081 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0189 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0121 |
-1.29 |
| 2026-03-06 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-03-05 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0086 |
0.93 |