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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘漪
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0141 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0099 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0061 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0101 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0111 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0143 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0276 |
-2.46 |
| 2026-03-20 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0202 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0097 |
-0.84 |
| 2026-03-16 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0105 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2026-03-06 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-03-05 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0027 |
0.23 |