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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马双
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0089 |
-0.81 |
| 2026-03-20 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-06 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0019 |
0.17 |