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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0063 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0142 |
-1.09 |
| 2026-03-20 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-05 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0020 |
0.15 |