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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0082 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0066 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0053 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0078 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0038 |
-0.36 |