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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗聪,刘舒畅
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-28 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0023 |
0.38 |
| 2025-11-27 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0026 |
-0.43 |
| 2025-11-26 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0014 |
-0.23 |
| 2025-11-25 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0062 |
1.03 |
| 2025-11-24 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0075 |
1.26 |
| 2025-11-21 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0117 |
-1.92 |
| 2025-11-20 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0044 |
-0.72 |
| 2025-11-19 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0005 |
0.08 |
| 2025-11-18 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0051 |
-0.83 |
| 2025-11-17 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0025 |
-0.40 |
| 2025-11-14 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0066 |
-1.05 |
| 2025-11-13 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0029 |
0.47 |
| 2025-11-12 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0028 |
-0.45 |
| 2025-11-11 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0042 |
-0.67 |
| 2025-11-10 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2025-11-07 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0033 |
-0.52 |
| 2025-11-06 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0088 |
1.41 |
| 2025-11-05 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0028 |
0.45 |
| 2025-11-04 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0098 |
-1.55 |
| 2025-11-03 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0030 |
0.48 |