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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王麟锴
- 成立日期：
- 2022-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0103 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0220 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0216 |
1.87 |
| 2026-03-26 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0136 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0139 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0131 |
1.15 |
| 2026-03-23 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0389 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0246 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0110 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0103 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0190 |
-1.53 |