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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘自强
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0106 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0124 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0065 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0064 |
0.56 |
| 2026-03-23 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0314 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0128 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0135 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0107 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0173 |
1.49 |
| 2026-03-13 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0164 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2026-03-10 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0202 |
1.72 |
| 2026-03-09 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0236 |
-1.97 |