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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,汪洋
- 成立日期：
- 2022-12-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.98亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.3125 |
0.3125 |
0.0011 |
0.35 |
| 2026-04-01 |
0.3114 |
0.3114 |
0.0044 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
0.3070 |
0.3070 |
0.0122 |
4.14 |
| 2026-03-30 |
0.2948 |
0.2948 |
-0.0036 |
-1.21 |
| 2026-03-27 |
0.2984 |
0.2984 |
-0.0064 |
-2.10 |
| 2026-03-26 |
0.3048 |
0.3048 |
-0.0091 |
-2.90 |
| 2026-03-25 |
0.3139 |
0.3139 |
0.0012 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
0.3127 |
0.3127 |
-0.0037 |
-1.17 |
| 2026-03-23 |
0.3164 |
0.3164 |
0.0033 |
1.05 |
| 2026-03-20 |
0.3131 |
0.3131 |
-0.0063 |
-1.97 |
| 2026-03-19 |
0.3194 |
0.3194 |
-0.0002 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
0.3196 |
0.3196 |
-0.0037 |
-1.14 |
| 2026-03-17 |
0.3233 |
0.3233 |
0.0018 |
0.56 |
| 2026-03-16 |
0.3215 |
0.3215 |
0.0041 |
1.29 |
| 2026-03-13 |
0.3174 |
0.3174 |
-0.0037 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
0.3211 |
0.3211 |
-0.0058 |
-1.77 |
| 2026-03-11 |
0.3269 |
0.3269 |
0.0009 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
0.3260 |
0.3260 |
0.0003 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
0.3257 |
0.3257 |
0.0060 |
1.88 |
| 2026-03-06 |
0.3197 |
0.3197 |
-0.0052 |
-1.60 |