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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0267 |
-2.28 |
| 2026-04-02 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-31 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0300 |
-2.48 |
| 2026-03-30 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0357 |
-2.86 |
| 2026-03-27 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0125 |
-0.99 |
| 2026-03-26 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0130 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0338 |
2.73 |
| 2026-03-24 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0424 |
3.54 |
| 2026-03-23 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0242 |
-1.98 |
| 2026-03-20 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0104 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0286 |
-2.27 |
| 2026-03-13 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0169 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0231 |
1.84 |
| 2026-03-11 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0259 |
2.11 |
| 2026-03-10 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0151 |
1.25 |