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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0069 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0065 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0109 |
1.16 |
| 2025-12-09 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0164 |
-1.72 |
| 2025-12-08 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0091 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-03 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-02 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0056 |
-0.59 |
| 2025-12-01 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2025-11-28 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0095 |
1.00 |
| 2025-11-27 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-11-25 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0048 |
0.51 |
| 2025-11-24 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-21 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0209 |
-2.17 |
| 2025-11-20 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-11-19 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0077 |
0.81 |
| 2025-11-18 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0114 |
-1.18 |
| 2025-11-17 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0038 |
-0.39 |