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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘赞
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0262 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0105 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0272 |
-2.21 |
| 2026-03-27 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0125 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0468 |
-3.70 |
| 2026-03-25 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0194 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0304 |
2.50 |
| 2026-03-23 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0457 |
-3.62 |
| 2026-03-20 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0144 |
-1.13 |
| 2026-03-19 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0362 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0196 |
-1.47 |
| 2026-03-17 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0103 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0161 |
1.23 |
| 2026-03-13 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0192 |
-1.45 |
| 2026-03-12 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0172 |
-1.28 |
| 2026-03-10 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0163 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0246 |
-1.81 |