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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建渗
- 成立日期：
- 2023-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0091 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-06 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0015 |
0.13 |