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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章野,章椹元
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0192 |
-1.36 |
| 2026-04-02 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0217 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0256 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0197 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0072 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0225 |
1.61 |
| 2026-03-26 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0138 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0316 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0360 |
2.68 |
| 2026-03-23 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0686 |
-4.86 |
| 2026-03-20 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0221 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0375 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0150 |
1.03 |
| 2026-03-17 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0292 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0224 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0124 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0315 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0087 |
-0.58 |