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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2023-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0226 |
-1.73 |
| 2026-04-02 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0198 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0091 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0251 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0179 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0108 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0196 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0156 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0278 |
-2.08 |
| 2026-03-20 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-03-19 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0361 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2026-03-17 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0163 |
-1.18 |
| 2026-03-16 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0177 |
-1.26 |
| 2026-03-13 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0123 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0232 |
1.66 |
| 2026-03-10 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0143 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0010 |
-0.07 |