加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2026-03-20 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0033 |
-0.30 |