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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,李文良
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-03-20 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-06 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-05 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0009 |
0.08 |