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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲延杰,代鹏举
- 成立日期：
- 2024-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0342 |
-2.16 |
| 2026-04-01 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0379 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0388 |
-2.45 |
| 2026-03-30 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0119 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0098 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0357 |
-2.24 |
| 2026-03-25 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0272 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0373 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0626 |
-3.93 |
| 2026-03-20 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0501 |
-3.04 |
| 2026-03-18 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0309 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0394 |
-2.38 |
| 2026-03-16 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0071 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0205 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0161 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0113 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0454 |
2.74 |
| 2026-03-09 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0245 |
-1.46 |