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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李中阳
- 成立日期：
- 2022-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-04-03 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0160 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0270 |
1.03 |
| 2026-03-31 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0180 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
2.6450 |
2.6450 |
0.0090 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0100 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
2.6260 |
2.6260 |
-0.0190 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
2.6450 |
2.6450 |
0.0250 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
2.6200 |
2.6200 |
0.0270 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
2.5930 |
2.5930 |
-0.0380 |
-1.44 |
| 2026-03-20 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0060 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
2.6370 |
2.6370 |
-0.0390 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
2.6760 |
2.6760 |
0.0120 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0160 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0100 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.0230 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.0130 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
2.7260 |
2.7260 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0190 |
0.70 |