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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包恺
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.71亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0377 |
4.30 |
| 2026-04-07 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0057 |
0.66 |
| 2026-04-03 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0065 |
-0.74 |
| 2026-04-02 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0133 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0361 |
4.23 |
| 2026-03-31 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0056 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0067 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0062 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0128 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0094 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0160 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0335 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0174 |
-1.94 |
| 2026-03-19 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0190 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0105 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0116 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0037 |
-0.39 |