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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0084 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0187 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0290 |
-2.62 |
| 2026-03-30 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0228 |
2.10 |
| 2026-03-26 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0112 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0131 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0106 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0350 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0282 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0058 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0196 |
-1.70 |
| 2026-03-16 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-12 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0058 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0321 |
2.90 |
| 2026-03-09 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0077 |
-0.69 |