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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-08-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0580 |
4.17 |
| 2026-03-30 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0110 |
0.80 |
| 2026-03-27 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0380 |
-2.68 |
| 2026-03-26 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0330 |
2.38 |
| 2026-03-24 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0110 |
-0.79 |
| 2026-03-23 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0100 |
0.72 |
| 2026-03-20 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0240 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0070 |
0.50 |
| 2026-03-18 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0300 |
-2.09 |
| 2026-03-17 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0140 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0360 |
-2.46 |
| 2026-03-11 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0290 |
2.02 |
| 2026-03-06 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0080 |
-0.55 |