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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0437 |
1.0737 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0435 |
1.0735 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0432 |
1.0732 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0430 |
1.0730 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0431 |
1.0731 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0431 |
1.0731 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0427 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0425 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0424 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0423 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0423 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0424 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0423 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0422 |
1.0722 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0419 |
1.0719 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0417 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0418 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0416 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0413 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0413 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01 |