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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2022-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.7516 |
3.7516 |
-0.0027 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
3.7543 |
3.7543 |
-0.0376 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
3.7919 |
3.7919 |
0.0915 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
3.7004 |
3.7004 |
-0.0790 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
3.7794 |
3.7794 |
0.0108 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
3.7686 |
3.7686 |
0.0385 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
3.7301 |
3.7301 |
-0.0465 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
3.7766 |
3.7766 |
0.0538 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
3.7228 |
3.7228 |
0.0686 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
3.6542 |
3.6542 |
-0.0982 |
-2.62 |
| 2026-03-20 |
3.7524 |
3.7524 |
0.0167 |
0.45 |
| 2026-03-19 |
3.7357 |
3.7357 |
-0.0892 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
3.8249 |
3.8249 |
0.0359 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
3.7890 |
3.7890 |
-0.0846 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
3.8736 |
3.8736 |
-0.0273 |
-0.70 |
| 2026-03-13 |
3.9009 |
3.9009 |
-0.0440 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
3.9449 |
3.9449 |
-0.0218 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
3.9667 |
3.9667 |
0.0070 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
3.9597 |
3.9597 |
0.0618 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
3.8979 |
3.8979 |
-0.0414 |
-1.05 |