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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童昌希
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.78亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0548 |
2.0548 |
0.0877 |
4.46 |
| 2026-04-02 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0275 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
1.9946 |
1.9946 |
0.0968 |
5.10 |
| 2026-03-31 |
1.8978 |
1.8978 |
-0.0623 |
-3.18 |
| 2026-03-30 |
1.9601 |
1.9601 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.9557 |
1.9557 |
0.0064 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0212 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0920 |
4.90 |
| 2026-03-24 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0490 |
2.68 |
| 2026-03-23 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0882 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
1.9177 |
1.9177 |
0.0819 |
4.46 |
| 2026-03-19 |
1.8358 |
1.8358 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0849 |
4.84 |
| 2026-03-17 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.1287 |
-6.84 |
| 2026-03-16 |
1.8828 |
1.8828 |
0.0109 |
0.58 |
| 2026-03-13 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0138 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.8857 |
1.8857 |
-0.0290 |
-1.51 |
| 2026-03-11 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.9139 |
1.9139 |
0.1300 |
7.29 |
| 2026-03-09 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0707 |
-3.81 |