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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张泽峰
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0115 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0187 |
1.53 |
| 2026-03-31 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0205 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0106 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0175 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0180 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0272 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0434 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0075 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0226 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0236 |
-1.82 |
| 2026-03-16 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0093 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0189 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0095 |
-0.74 |