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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0064 |
0.52 |
| 2026-04-02 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0345 |
-2.72 |
| 2026-04-01 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0473 |
3.87 |
| 2026-03-31 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0444 |
-3.51 |
| 2026-03-30 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0120 |
0.96 |
| 2026-03-27 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0224 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0183 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0368 |
3.03 |
| 2026-03-24 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0334 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0566 |
-4.58 |
| 2026-03-20 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0323 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0352 |
2.85 |
| 2026-03-17 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0430 |
-3.37 |
| 2026-03-16 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0156 |
1.24 |
| 2026-03-13 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0195 |
-1.52 |
| 2026-03-12 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0209 |
-1.61 |
| 2026-03-11 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0197 |
-1.49 |
| 2026-03-10 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0571 |
4.52 |
| 2026-03-09 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0168 |
-1.31 |