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- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2022-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-03 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-09-02 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0099 |
-0.92 |
| 2025-09-01 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0054 |
0.50 |
| 2025-08-29 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-08-28 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0084 |
0.79 |
| 2025-08-27 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0061 |
-0.57 |
| 2025-08-26 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-08-25 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0134 |
1.27 |
| 2025-08-22 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0080 |
0.76 |
| 2025-08-21 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-20 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-08-19 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-08-18 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0048 |
0.46 |
| 2025-08-15 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0071 |
0.68 |
| 2025-08-14 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2025-08-13 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0106 |
1.03 |
| 2025-08-12 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-08-11 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0058 |
0.57 |
| 2025-08-08 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-08-07 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0004 |
-0.04 |