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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2026-03-20 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-04 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0033 |
-0.31 |