加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2022-09-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0103 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0139 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0200 |
1.44 |
| 2025-12-18 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0096 |
0.70 |
| 2025-12-17 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0101 |
-0.73 |
| 2025-12-16 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0167 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0153 |
1.11 |
| 2025-12-03 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0072 |
0.52 |