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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 李青华
- 成立日期：
- 2022-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0286 |
1.0796 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0286 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0285 |
1.0795 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0286 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0285 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0283 |
1.0793 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0281 |
1.0791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0279 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0279 |
1.0789 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0277 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0276 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0273 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0273 |
1.0783 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0274 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0273 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0271 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0270 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0268 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0268 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0267 |
1.0777 |
-0.0004 |
-0.04 |