加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2022-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6572 |
2.6572 |
0.0381 |
1.45 |
| 2026-04-02 |
2.6191 |
2.6191 |
-0.0462 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
2.6653 |
2.6653 |
0.0867 |
3.36 |
| 2026-03-31 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0703 |
-2.65 |
| 2026-03-30 |
2.6489 |
2.6489 |
-0.0112 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
2.6601 |
2.6601 |
0.0220 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
2.6381 |
2.6381 |
-0.0470 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
2.6851 |
2.6851 |
0.0627 |
2.39 |
| 2026-03-24 |
2.6224 |
2.6224 |
0.0682 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
2.5542 |
2.5542 |
-0.0845 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
2.6387 |
2.6387 |
-0.0175 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0857 |
-3.13 |
| 2026-03-18 |
2.7419 |
2.7419 |
0.0572 |
2.13 |
| 2026-03-17 |
2.6847 |
2.6847 |
-0.0869 |
-3.14 |
| 2026-03-16 |
2.7716 |
2.7716 |
-0.0068 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
2.7784 |
2.7784 |
-0.0466 |
-1.65 |
| 2026-03-12 |
2.8250 |
2.8250 |
-0.0345 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
2.8595 |
2.8595 |
-0.0209 |
-0.73 |
| 2026-03-10 |
2.8804 |
2.8804 |
0.0926 |
3.32 |
| 2026-03-09 |
2.7878 |
2.7878 |
-0.0664 |
-2.33 |