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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-04-02 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0269 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0529 |
4.29 |
| 2026-03-31 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0369 |
-2.91 |
| 2026-03-30 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0076 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-03-26 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0360 |
-2.77 |
| 2026-03-25 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0209 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0209 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0532 |
-4.05 |
| 2026-03-20 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0418 |
-3.08 |
| 2026-03-18 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0414 |
3.15 |
| 2026-03-17 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0376 |
-2.78 |
| 2026-03-16 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0132 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0248 |
-1.78 |
| 2026-03-11 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0159 |
-1.13 |
| 2026-03-10 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0459 |
3.37 |
| 2026-03-09 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0282 |
-2.03 |